| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 185.00 | 62 657.00 | 33 528.00 | 96 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 214.00 | 156 286.00 | 77 928.00 | 234 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 137 022.00 | 61 023.00 | 198 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 445.00 | 355 966.00 | 172 479.00 | 528 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 641.00 | 18 111.00 | 24 530.00 | 42 641.00 |
BN En cours de production de biens | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BT Marchandises | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CF Disponibilités | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 259.00 | 18 111.00 | 694 148.00 | 712 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 703.00 | 374 077.00 | 866 627.00 | 1 240 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | 354 546.00 | 345 532.00 | | 354 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 64 014.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 401 050.00 | 428 682.00 | | 401 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 160.00 | 38 362.00 | | 83 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 753.00 | 10 640.00 | | 18 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | 242 865.00 | | 148 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 886.00 | 155 702.00 | | 201 886.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 17 229.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 576.00 | 470 760.00 | | 465 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 627.00 | 899 442.00 | | 866 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 252.00 | 446 680.00 | | 394 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 079 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 279.00 | |
FM Production stockée | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | 158.00 | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 14 060.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 967.00 | 3 509.00 | | 38 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 967.00 | 3 509.00 | | 38 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 368.00 | 10 551.00 | | -33 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | -1 499.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 991.00 | 2 103 636.00 | | 2 148 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 623.00 | 2 039 622.00 | | 2 121 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 64 014.00 | | 27 368.00 |