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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 491 239.00 | 152 678.00 | 338 561.00 | 491 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 184.00 | 99 748.00 | 64 437.00 | 164 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 499.00 | 292 414.00 | 98 085.00 | 390 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 327.00 | 548 244.00 | 510 083.00 | 1 058 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BT Marchandises | 178 970.00 | | 178 970.00 | 178 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 203.00 | | 701 203.00 | 701 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 335.00 | | 990 335.00 | 990 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 662.00 | 548 244.00 | 1 500 418.00 | 2 048 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 345 603.00 | 332 224.00 | | 345 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | 13 379.00 | | 5 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 535.00 | 109 358.00 | | 97 535.00 |
DL TOTAL (I) | 532 005.00 | 538 807.00 | | 532 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 888.00 | 433 440.00 | | 532 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 700.00 | 265 954.00 | | 291 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 012.00 | 60 597.00 | | 132 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 812.00 | 28 705.00 | | 11 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 413.00 | 790 610.00 | | 968 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 418.00 | 1 329 417.00 | | 1 500 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 426.00 | 414 096.00 | | 572 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 710.00 | | 107 622.00 | 996 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 004.00 | 1 058 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 004.00 | 1 045 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 305.00 | | 107 622.00 | 984 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 033.00 | 77 216.00 | 46 004.00 | 517 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 628.00 | 77 216.00 | 46 004.00 | 513 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 413.00 | 66 426.00 | 264 048.00 | 462 413.00 |
VI Groupe et associés | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 413.00 | 572 426.00 | 264 048.00 | 968 413.00 |