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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 491 239.00 | 193 615.00 | 297 624.00 | 491 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 861.00 | 123 522.00 | 44 339.00 | 167 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 807.00 | 300 527.00 | 81 281.00 | 381 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 312.00 | 621 068.00 | 432 244.00 | 1 053 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 130 620.00 | 21 770.00 | 108 850.00 | 130 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 985.00 | | 801 985.00 | 801 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 722.00 | 21 770.00 | 1 003 952.00 | 1 025 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 034.00 | 642 838.00 | 1 436 196.00 | 2 079 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 350 623.00 | 345 603.00 | | 350 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 796.00 | 5 020.00 | | 84 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 713.00 | 97 535.00 | | 85 713.00 |
DL TOTAL (I) | 604 978.00 | 532 005.00 | | 604 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 802.00 | 532 888.00 | | 418 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 252.00 | 291 700.00 | | 256 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 132 012.00 | | 118 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 047.00 | 11 812.00 | | 38 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 218.00 | 968 413.00 | | 831 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 196.00 | 1 500 418.00 | | 1 436 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 668.00 | 572 426.00 | | 504 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 632.00 | 70 124.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 327.00 | | 4 132.00 | 1 058 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 1 053 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 1 040 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 923.00 | | 4 132.00 | 1 045 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 244.00 | 81 971.00 | 9 147.00 | 548 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 840.00 | 81 971.00 | 9 147.00 | 544 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VB T. V. A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 911.00 | 68 362.00 | 239 413.00 | 394 911.00 |
VI Groupe et associés | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 218.00 | 504 668.00 | 239 413.00 | 831 218.00 |