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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AN Terrains | 12 307.00 | 822.00 | 11 484.00 | 12 307.00 |
AP Constructions | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 056.00 | 130 704.00 | 29 352.00 | 160 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 949.00 | 290 339.00 | 76 609.00 | 366 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 523.00 | 455 025.00 | 251 497.00 | 706 523.00 |
BT Marchandises | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 723.00 | 455 025.00 | 466 697.00 | 921 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 438 724.00 | | | 438 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 902.00 | | 344 902.00 | 344 902.00 |
FG Production vendue services | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 354.00 | | 378 354.00 | 378 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 146.00 | | | 383 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 129.00 | | | 690 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 079.00 | | | 556 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 041.00 | 26 143.00 | 2 159.00 | 431 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 041.00 | 26 143.00 | 2 159.00 | 431 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057.00 | 8 051.00 | 1 006.00 | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |