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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
AN Terrains | 12 307.00 | 4 104.00 | 8 202.00 | 12 307.00 |
AP Constructions | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 006.00 | 163 388.00 | 46 618.00 | 210 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 688.00 | 331 510.00 | 78 178.00 | 409 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 317.00 | 532 162.00 | 268 155.00 | 800 317.00 |
BT Marchandises | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 195.00 | | 359 195.00 | 359 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 513.00 | 532 162.00 | 627 350.00 | 1 159 513.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 352.00 | | | 476 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 535 213.00 | | | 535 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 350.00 | | | 627 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 724.00 | | 75 564.00 | 754 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 971.00 | 800 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 971.00 | 665 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 674.00 | | 74 459.00 | 620 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 105.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 482.00 | 31 651.00 | 29 971.00 | 530 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 482.00 | 31 651.00 | 29 971.00 | 530 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |