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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 21 622.00 | 20 734.00 | 42 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 706.00 | 21 972.00 | 20 734.00 | 42 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
110 Total général Actif | 101 999.00 | 21 972.00 | 80 027.00 | 101 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 198.00 | | | 218 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
242 Autres charges externes. | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
252 Charges sociales | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |