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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 346.00 | 28 777.00 | 14 569.00 | 43 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 696.00 | 29 127.00 | 14 569.00 | 43 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
084 Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
110 Total général Actif | 93 119.00 | 29 127.00 | 63 992.00 | 93 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 560.00 | | | 178 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
242 Autres charges externes. | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
252 Charges sociales | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
262 Autres charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 342.00 | | | 188 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 782.00 | | | -9 782.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |