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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 950.00 | 2 084.00 | 3 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 587.00 | 1 166.00 | 3 421.00 | 4 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
072 Créances – Autres | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 777.00 | | 334 777.00 | 334 777.00 |
110 Total général Actif | 339 364.00 | 1 166.00 | 338 197.00 | 339 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 546.00 | 448 104.00 | | 292 546.00 |
230 Autres produits | 9 330.00 | 29 182.00 | | 9 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 876.00 | 477 286.00 | | 301 876.00 |
242 Autres charges externes. | 143 063.00 | 192 734.00 | | 143 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 10 754.00 | | 9 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 963.00 | 197 700.00 | | 161 963.00 |
252 Charges sociales | 20 186.00 | 35 146.00 | | 20 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | 805.00 | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19 398.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 218.00 | 456 537.00 | | 336 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 342.00 | 20 748.00 | | -34 342.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 18.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 305 377.00 | 4 184.00 | | 305 377.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 1 815.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 811.00 | 17 682.00 | | 10 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 259 717.00 | 4 077.00 | | 259 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 435.00 | | | 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |