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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 2 211.00 | 2 339.00 | 4 550.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 766.00 | 2 428.00 | 2 339.00 | 4 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 720.00 | | 288 719.00 | 288 720.00 |
110 Total général Actif | 293 486.00 | 2 428.00 | 291 058.00 | 293 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |