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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 20 881.00 | 7 904.00 | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 4 442.00 | 1 868.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 25 323.00 | 30 740.00 | 56 062.00 |
BT Marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 399.00 | 25 323.00 | 43 077.00 | 68 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 2 604.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | -2 902.00 | 7 166.00 | | -2 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 172.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 952.00 | 30 200.00 | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 4 826.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 6 087.00 | | 5 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 978.00 | 52 385.00 | | 45 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 077.00 | 59 550.00 | | 43 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 978.00 | 52 385.00 | | 45 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FG Production vendue services | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 30 716.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 30 716.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37.00 | 1 131.00 | | -37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -37.00 | 1 131.00 | | -37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | 29 585.00 | | 10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 981.00 | 70 034.00 | | 38 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 049.00 | 67 431.00 | | 49 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 068.00 | 2 604.00 | | -10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 910.00 | 2 413.00 | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 2 413.00 | | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566.00 | 10 499.00 | 3 067.00 | 13 566.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |