| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 22 231.00 | 6 554.00 | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 4 711.00 | 1 599.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 26 942.00 | 29 121.00 | 56 062.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 727.00 | 26 942.00 | 45 785.00 | 72 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DH Report à nouveau | -7 464.00 | 2 604.00 | | -7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | -10 068.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | -2 731.00 | -2 902.00 | | -2 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 897.00 | 32 952.00 | | 37 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 5 947.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 5 687.00 | | 3 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 517.00 | 45 978.00 | | 48 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 785.00 | 43 077.00 | | 45 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 517.00 | 45 978.00 | | 48 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
FG Production vendue services | 24 300.00 | 266.00 | 24 566.00 | 24 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 529.00 | 266.00 | 40 795.00 | 40 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 838.00 | 38 981.00 | | 40 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 667.00 | 49 049.00 | | 40 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | -10 068.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323.00 | 1 619.00 | | 25 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | 1 619.00 | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 911.00 | 8 844.00 | 3 067.00 | 11 911.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |