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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 106.00 | 93 709.00 | 12 396.00 | 106 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 764.00 | 147 478.00 | 27 286.00 | 174 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 097.00 | 50 259.00 | 291 838.00 | 342 097.00 |
BZ Autres créances | 735 823.00 | | 735 823.00 | 735 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 474 956.00 | | 474 956.00 | 474 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 348.00 | 50 259.00 | 1 518 089.00 | 1 568 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 112.00 | 197 737.00 | 1 545 375.00 | 1 743 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 347 687.00 | 93 535.00 | | 347 687.00 |
DH Report à nouveau | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 880.00 | 354 152.00 | | 442 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 910.00 | 667 029.00 | | 1 009 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 759.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | 341.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 115 943.00 | | 124 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 836.00 | 1 193 870.00 | | 393 836.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 8 113.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 465.00 | 1 339 285.00 | | 535 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 375.00 | 2 006 315.00 | | 1 545 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 954.00 | 1 338 945.00 | | 533 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 759.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 691.00 | | 7 059 691.00 | 7 059 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 691.00 | | 7 059 691.00 | 7 059 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 76 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 364.00 | 63 640.00 | | 86 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 018.00 | 93 062.00 | | 76 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 1 748.00 | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 1 748.00 | | 26 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | 18 352.00 | | 12 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 812.00 | 18 352.00 | | 41 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 912.00 | -16 604.00 | | -14 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 924.00 | 23 250.00 | | 18 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 29 645.00 | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 614.00 | 6 881 389.00 | | 7 173 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 734.00 | 6 527 237.00 | | 6 730 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 880.00 | 354 152.00 | | 442 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 797.00 | | 1 267.00 | 202 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 300.00 | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 174 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 839.00 | | 1 267.00 | 104 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 713.00 | 6 765.00 | | 140 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 995.00 | 774.00 | | 52 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 718.00 | 5 991.00 | | 87 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 172.00 | 6 272.00 | 185.00 | 44 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 172.00 | 6 272.00 | 185.00 | 44 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 172.00 | 6 272.00 | 185.00 | 44 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 281 946.00 | | | 281 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VC Groupe et associés | 339 090.00 | | | 339 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 087.00 | | | 354 087.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 899.00 | 1 092 899.00 | | 1 092 899.00 |
VW T.V.A. | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 954.00 | 533 954.00 | | 533 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |