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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 532.00 | 73 194.00 | 338.00 | 73 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 435.00 | 125 563.00 | 20 872.00 | 146 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 550.00 | 49 631.00 | 43 919.00 | 93 550.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 541.00 | 49 631.00 | 398 910.00 | 448 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 976.00 | 175 193.00 | 419 782.00 | 594 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 124 905.00 | 74 573.00 | | 124 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 726.00 | 50 332.00 | | 65 726.00 |
DL TOTAL (I) | 289 631.00 | 223 905.00 | | 289 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 309.00 | 61 856.00 | | 73 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 1 757.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 50 260.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 202.00 | 27 041.00 | | 35 202.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 32 082.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 151.00 | 172 997.00 | | 130 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 782.00 | 396 902.00 | | 419 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 735.00 | 171 240.00 | | 128 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 890.00 | | 134 890.00 | 134 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 472.00 | 23 818.00 | | 21 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 1 986.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 550.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 2 536.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 4 953.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 550.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 7 663.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -5 127.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 12 725.00 | | 18 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 393.00 | 162 098.00 | | 162 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 667.00 | 111 766.00 | | 96 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 726.00 | 50 332.00 | | 65 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 356.00 | | 112.00 | 155 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 146 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 52 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 73 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 252.00 | | 112.00 | 22 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 104.00 | 662.00 | 7 203.00 | 132 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 769.00 | | 1 400.00 | 53 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 336.00 | 662.00 | 5 803.00 | 78 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 074.00 | | 443.00 | 50 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 074.00 | | 443.00 | 50 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 074.00 | | 443.00 | 50 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
VW T.V.A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |