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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 10 292.00 | 2 611.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403.00 | 10 292.00 | 6 111.00 | 16 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 027.00 | | 734 027.00 | 734 027.00 |
BZ Autres créances | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 276.00 | | 1 092 276.00 | 1 092 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 680.00 | 10 292.00 | 1 098 387.00 | 1 108 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 614.00 | | | 650 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DL TOTAL (I) | 835 376.00 | | | 835 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 010.00 | | | 263 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 387.00 | | | 1 098 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 010.00 | | | 263 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 972.00 | | 2 156 972.00 | 2 156 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 972.00 | | 2 156 972.00 | 2 156 972.00 |
FQ Autres produits | | | 48 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 224.00 | | | 2 205 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 462.00 | | | 2 130 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171.00 | | 4 232.00 | 12 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | 732.00 | 12 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 1 786.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 1 786.00 | | 8 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 027.00 | | | 734 027.00 |
VB T. V. A. | 177 623.00 | | | 177 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 640.00 | 942 139.00 | 1 500.00 | 943 640.00 |
VW T.V.A. | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 010.00 | 263 010.00 | | 263 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
ST Autres comptes | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
YT Sous‐traitance | 733 920.00 | | | 733 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 084.00 | | | 433 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 197.00 | | | 1 122 197.00 |