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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 297.00 | 1 368.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 617.00 | 13 416.00 | 2 200.00 | 15 617.00 |
BF Prêts | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 807.00 | 13 714.00 | 21 093.00 | 34 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 848.00 | | 751 848.00 | 751 848.00 |
BZ Autres créances | 367 010.00 | | 367 010.00 | 367 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 593.00 | | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 401.00 | 13 714.00 | 1 181 687.00 | 1 195 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 026.00 | | | 689 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 809 018.00 | | | 809 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 918.00 | | | 304 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 668.00 | | | 372 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 687.00 | | | 1 181 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 421.00 | | 1 945 421.00 | 1 945 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 421.00 | | 1 945 421.00 | 1 945 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 421.00 | | | 1 945 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 429.00 | | | 1 935 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903.00 | | 16 904.00 | 17 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | 2 713.00 | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 524.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 1 062.00 | | 12 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 764.00 | | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UP Prêts | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 751 848.00 | 751 848.00 | | 751 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
VC Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 520.00 | 1 126 996.00 | 17 524.00 | 1 144 520.00 |
VW T.V.A. | 221 428.00 | 221 428.00 | | 221 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 668.00 | 358 500.00 | 14 168.00 | 372 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
ST Autres comptes | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
YT Sous‐traitance | 472 310.00 | | | 472 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 320.00 | | | 357 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 918.00 | | | 855 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |