| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 256.00 | 404 002.00 | 118 254.00 | 522 256.00 |
AP Constructions | 2 059.00 | 1 547.00 | 512.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 836.00 | 357 328.00 | 21 509.00 | 378 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 943.00 | 97 105.00 | 41 838.00 | 138 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 064 481.00 | 6 127 470.00 | 20 937 011.00 | 27 064 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 569.00 | 224 615.00 | 1 185 953.00 | 1 410 569.00 |
BZ Autres créances | 16 934 038.00 | 2 228 096.00 | 14 705 942.00 | 16 934 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | 1 121.00 | 235.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 2 332 008.00 | | 2 332 008.00 | 2 332 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 799 734.00 | 2 453 832.00 | 18 345 902.00 | 20 799 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 864 215.00 | 8 581 302.00 | 39 282 913.00 | 47 864 215.00 |
CU Autres participations | 26 022 387.00 | 5 267 488.00 | 20 754 899.00 | 26 022 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 673 588.00 | 10 673 588.00 | | 10 673 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 002.00 | 288 002.00 | | 288 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | -8 565 270.00 | | | -8 565 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 404.00 | -8 565 270.00 | | -120 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 747 373.00 | 2 890 428.00 | | 2 747 373.00 |
DP Provisions pour risques | 14 544.00 | 1 129 348.00 | | 14 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 544.00 | 1 129 348.00 | | 14 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 053.00 | 20 239 861.00 | | 2 440 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 798 671.00 | 11 183 360.00 | | 28 798 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 330.00 | 21 250.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 898.00 | 1 093 798.00 | | 555 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 527.00 | 1 103 081.00 | | 275 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 4 331 561.00 | 5 246 241.00 | | 4 331 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 105.00 | 122 440.00 | | 106 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 520 997.00 | 39 011 885.00 | | 36 520 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 282 913.00 | 43 031 660.00 | | 39 282 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 798 671.00 | | | 28 798 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 401.00 | 23 253.00 | 1 881 654.00 | 1 858 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 401.00 | 23 253.00 | 1 881 654.00 | 1 858 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 388.00 | |
GE Autres charges | | | 87 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 403 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744.00 | 995.00 | | 9 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360 115.00 | 51 858 383.00 | | 3 360 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 651.00 | 2 536 643.00 | | 22 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392 510.00 | 54 396 022.00 | | 3 392 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 322.00 | 351 925.00 | | 59 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635 405.00 | 55 698 344.00 | | 6 635 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 245.00 | 151 783.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703 972.00 | 56 202 052.00 | | 6 703 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311 462.00 | -1 806 030.00 | | -3 311 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -2 734.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 168.00 | 67 332 673.00 | | 10 924 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 572.00 | 75 897 943.00 | | 11 044 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 404.00 | -8 565 270.00 | | -120 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 956 229.00 | | 50.00 | 33 956 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 768 405.00 | 26 161 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891 797.00 | 27 064 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 392.00 | 380 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 256.00 | | | 522 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 288.00 | | | 504 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 929 685.00 | | 50.00 | 32 929 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 533.00 | 71 736.00 | 123 392.00 | 814 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 704.00 | 26 298.00 | | 377 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 829.00 | 45 438.00 | 123 392.00 | 436 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 971 050.00 | | | 971 050.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 348.00 | 14 544.00 | 1 129 348.00 | 1 129 348.00 |
6T Sur comptes clients | 175 227.00 | 49 388.00 | | 175 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 947 804.00 | 281 413.00 | | 1 947 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426 569.00 | 665 646.00 | 3 273 789.00 | 10 426 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578 568.00 | 680 190.00 | 4 425 788.00 | 11 578 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 898.00 | 555 898.00 | | 555 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331 561.00 | 4 331 561.00 | | 4 331 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 569.00 | | | 1 410 569.00 |
VB T. V. A. | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VC Groupe et associés | 7 786 630.00 | | | 7 786 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 053.00 | 945 423.00 | 1 494 630.00 | 2 440 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 712 771.00 | 28 712 771.00 | | 28 712 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601 115.00 | | | 2 601 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439 230.00 | | | 6 439 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605 314.00 | 18 466 371.00 | 138 943.00 | 18 605 314.00 |
VW T.V.A. | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 509 667.00 | 34 929 137.00 | 1 580 529.00 | 36 509 667.00 |