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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 739.00 | 95 212.00 | 102 527.00 | 197 739.00 |
AP Constructions | 608.00 | 420.00 | 189.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 083.00 | 169 570.00 | 6 513.00 | 176 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184 648.00 | 7 964 178.00 | 21 220 470.00 | 29 184 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 276.00 | 132 369.00 | 654 907.00 | 787 276.00 |
BZ Autres créances | 13 082 790.00 | 38 106.00 | 13 044 684.00 | 13 082 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | 1 121.00 | 235.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 2 681 060.00 | | 2 681 060.00 | 2 681 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 613 902.00 | 171 596.00 | 16 442 306.00 | 16 613 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 798 550.00 | 8 135 774.00 | 37 662 776.00 | 45 798 550.00 |
CU Autres participations | 28 794 557.00 | 7 698 976.00 | 21 095 581.00 | 28 794 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 388 212.00 | 10 673 588.00 | | 13 388 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 882 371.00 | 288 002.00 | | 5 882 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | -8 685 673.00 | -8 565 270.00 | | -8 685 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 216 593.00 | -120 404.00 | | -3 216 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 772.00 | 2 747 373.00 | | 7 839 772.00 |
DP Provisions pour risques | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 720.00 | 2 440 053.00 | | 2 440 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 944 608.00 | 28 798 671.00 | | 22 944 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 11 330.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 877.00 | 555 898.00 | | 137 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 379.00 | 275 527.00 | | 137 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 4 043 241.00 | 4 331 561.00 | | 4 043 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 326.00 | 106 105.00 | | 113 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 823 004.00 | 36 520 997.00 | | 29 823 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 662 776.00 | 39 282 913.00 | | 37 662 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 649.00 | | -1 649.00 | -1 649.00 |
FG Production vendue services | -19 812.00 | | -19 812.00 | -19 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 462.00 | | -21 462.00 | -21 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 45 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 625.00 | |
GE Autres charges | | | 55 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 483 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 709 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 325.00 | 9 744.00 | | 83 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 533.00 | 3 360 115.00 | | 660 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 105.00 | 22 651.00 | | 97 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 964.00 | 3 392 510.00 | | 840 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 612.00 | 59 322.00 | | 116 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929 019.00 | 6 635 405.00 | | 2 929 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 9 245.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 268.00 | 6 703 972.00 | | 3 047 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206 304.00 | -3 311 462.00 | | -2 206 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 507.00 | 10 924 168.00 | | 6 469 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 100.00 | 11 044 572.00 | | 9 686 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 216 593.00 | -120 404.00 | | -3 216 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 064 481.00 | | 5 701 190.00 | 27 064 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052 302.00 | 28 810 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581 023.00 | 29 184 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 517.00 | 197 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 204.00 | 176 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 256.00 | | | 522 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 895.00 | | | 380 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 161 330.00 | | 5 701 190.00 | 26 161 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 877.00 | 31 046.00 | 528 721.00 | 762 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 002.00 | 15 727.00 | 324 517.00 | 404 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 875.00 | 15 319.00 | 204 204.00 | 358 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
6T Sur comptes clients | 224 615.00 | 56 625.00 | 148 872.00 | 224 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 229 217.00 | | 2 189 990.00 | 2 229 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818 425.00 | 4 766 615.00 | 4 714 469.00 | 7 818 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832 969.00 | 4 766 615.00 | 4 729 013.00 | 7 832 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043 241.00 | 4 043 241.00 | | 4 043 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 11 600.00 | 4 060.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 787 276.00 | 787 276.00 | | 787 276.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 994 122.00 | 3 994 122.00 | | 3 994 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 720.00 | 1 915 861.00 | 524 859.00 | 2 440 720.00 |
VI Groupe et associés | 22 858 709.00 | 22 858 709.00 | | 22 858 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628 140.00 | 2 628 140.00 | | 2 628 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400 042.00 | 6 400 042.00 | | 6 400 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947 146.00 | 13 943 086.00 | 4 060.00 | 13 947 146.00 |
VW T.V.A. | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 819 004.00 | 29 294 145.00 | 524 859.00 | 29 819 004.00 |