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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 181.00 | 68 974.00 | 14 207.00 | 83 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 308.00 | 195 816.00 | 210 491.00 | 406 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 532.00 | 268 705.00 | 269 827.00 | 538 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 979.00 | 110.00 | 557 869.00 | 557 979.00 |
BZ Autres créances | 620 951.00 | | 620 951.00 | 620 951.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 617.00 | 110.00 | 1 210 506.00 | 1 210 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 148.00 | 268 815.00 | 1 480 333.00 | 1 749 148.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 964.00 | | | 250 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 331 862.00 | | | 331 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 578.00 | | | 473 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 471.00 | | | 1 148 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 333.00 | | | 1 480 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 078.00 | | | 1 003 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 260.00 | | 106 483.00 | 444 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 211.00 | 538 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 211.00 | 489 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 593.00 | | 106 106.00 | 395 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 377.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 426.00 | 81 051.00 | 9 772.00 | 197 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 511.00 | 81 051.00 | 9 772.00 | 193 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | | 4 186.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | 4 186.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | 4 186.00 | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 619.00 | 328 619.00 | | 328 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 554 835.00 | | | 554 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
VC Groupe et associés | 422 737.00 | | | 422 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 246.00 | 70 701.00 | 117 545.00 | 188 246.00 |
VI Groupe et associés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 948.00 | 1 195 760.00 | 8 188.00 | 1 203 948.00 |
VW T.V.A. | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 623.00 | 1 003 078.00 | 117 545.00 | 1 120 623.00 |