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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 716.00 | 76 772.00 | 9 944.00 | 86 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 571.00 | 277 860.00 | 190 711.00 | 468 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 407.00 | 358 547.00 | 245 860.00 | 604 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 912.00 | | 637 912.00 | 637 912.00 |
BZ Autres créances | 773 347.00 | | 773 347.00 | 773 347.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 376.00 | | 1 440 376.00 | 1 440 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 783.00 | 358 547.00 | 1 686 236.00 | 2 044 783.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 251 162.00 | | | 251 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DL TOTAL (I) | 375 641.00 | | | 375 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 145.00 | | | 437 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 643.00 | | | 291 643.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 595.00 | | | 1 310 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 236.00 | | | 1 686 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 950.00 | | | 1 193 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 532.00 | | 66 006.00 | 538 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 604 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 555 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 488.00 | | 65 930.00 | 489 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | 76.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 705.00 | 89 972.00 | 131.00 | 268 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | 89 972.00 | 131.00 | 264 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 565.00 | 400 565.00 | | 400 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VC Groupe et associés | 674 479.00 | 674 479.00 | | 674 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 904.00 | 270 904.00 | | 270 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 241.00 | 81 027.00 | 85 214.00 | 166 241.00 |
VI Groupe et associés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 383.00 | 1 426 752.00 | 7 631.00 | 1 434 383.00 |
VW T.V.A. | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 164.00 | 1 193 950.00 | 85 214.00 | 1 279 164.00 |