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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 931.00 | 50 072.00 | 858.00 | 50 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 776.00 | 55 262.00 | 3 513.00 | 58 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 415.00 | 199 848.00 | 99 567.00 | 299 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 162.00 | 587.00 | 14 575.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 286.00 | 305 771.00 | 125 514.00 | 431 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 408.00 | 12 807.00 | 379 600.00 | 392 408.00 |
BZ Autres créances | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CF Disponibilités | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 092.00 | 12 807.00 | 686 284.00 | 699 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 378.00 | 318 579.00 | 811 799.00 | 1 130 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
DP Provisions pour risques | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
EA Autres dettes | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 107.00 | | | 468 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 799.00 | | | 811 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 998.00 | | | 438 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 677.00 | | 2 608.00 | 428 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 584.00 | | 2 607.00 | 355 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 161.00 | | 1.00 | 22 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
UX Autres créances clients | 392 408.00 | | | 392 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 891.00 | 36 783.00 | 29 108.00 | 65 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VP Divers | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 815.00 | 494 653.00 | 15 163.00 | 509 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 107.00 | 438 999.00 | 29 108.00 | 468 107.00 |