| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 356.00 | 51 058.00 | 4 297.00 | 55 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 961.00 | 49 503.00 | 3 458.00 | 52 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 718.00 | 209 897.00 | 93 820.00 | 303 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 613.00 | 310 460.00 | 123 153.00 | 433 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 139.00 | 13 531.00 | 402 607.00 | 416 139.00 |
BZ Autres créances | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CF Disponibilités | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 771.00 | 13 531.00 | 676 240.00 | 689 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 385.00 | 323 991.00 | 799 393.00 | 1 123 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | | | 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 283 308.00 | | | 283 308.00 |
DP Provisions pour risques | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
EA Autres dettes | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 045.00 | | | 456 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 393.00 | | | 799 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 088.00 | | | 436 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 286.00 | | 29 256.00 | 431 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 21 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 928.00 | 433 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 341.00 | 356 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 931.00 | | 4 425.00 | 50 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 191.00 | | 24 829.00 | 358 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 162.00 | | 1.00 | 22 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 184.00 | 31 617.00 | 26 341.00 | 305 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 072.00 | 985.00 | | 50 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 111.00 | 30 631.00 | 26 341.00 | 255 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 002.00 | 60 040.00 | 58 002.00 | 58 002.00 |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | 724.00 | | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | 724.00 | 587.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 396.00 | 60 764.00 | 58 589.00 | 71 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 764.00 | 58 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 677.00 | 146 677.00 | | 146 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 399 908.00 | 399 908.00 | | 399 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VC Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 32 217.00 | 19 956.00 | 52 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 353.00 | 514 776.00 | 14 577.00 | 529 353.00 |
VW T.V.A. | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 045.00 | 436 088.00 | 19 956.00 | 456 045.00 |