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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 23 301.00 | 8 515.00 | 31 815.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 112.00 | 23 567.00 | 13 545.00 | 37 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
110 Total général Actif | 95 643.00 | 23 567.00 | 72 076.00 | 95 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 097.00 | 91 462.00 | | 113 097.00 |
222 Production stockée | -5 511.00 | 5 511.00 | | -5 511.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 2.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 436.00 | 96 975.00 | | 108 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 238.00 | 44 202.00 | | 48 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | -3 048.00 | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 22 240.00 | 17 217.00 | | 22 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 450.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 555.00 | 33 499.00 | | 33 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | 4 521.00 | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 414.00 | 96 843.00 | | 107 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | 131.00 | | 1 022.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 240.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 399.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 58.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | 286.00 | | 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |