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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 915.00 | 32 880.00 | 18 034.00 | 50 915.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 212.00 | 33 147.00 | 23 064.00 | 56 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
110 Total général Actif | 115 842.00 | 33 147.00 | 82 695.00 | 115 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 240.00 | | | 15 240.00 |