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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 003.00 | 3 495.00 | 315 508.00 | 319 003.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 447.00 | 3 495.00 | 315 951.00 | 319 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 048.00 | 43 499.00 | | 81 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 946.00 | 37 549.00 | | 35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 125 245.00 | 89 298.00 | | 125 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 831.00 | 185 450.00 | | 148 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 707.00 | 227 326.00 | | 190 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 951.00 | 316 624.00 | | 315 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054.00 | 4 451.00 | | 4 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 946.00 | 37 549.00 | | 35 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 831.00 | 37 173.00 | 111 658.00 | 148 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 707.00 | 79 049.00 | 111 658.00 | 190 707.00 |