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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 351.00 | 3 495.00 | 308 856.00 | 312 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 992.00 | 3 495.00 | 309 496.00 | 312 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | 180 764.00 | | 228 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | 47 735.00 | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 235 052.00 | 236 750.00 | | 235 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | 35 620.00 | | 32 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 176.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 444.00 | 77 532.00 | | 74 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 496.00 | 314 282.00 | | 309 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 50 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698.00 | 2 265.00 | | 1 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | 47 735.00 | | -1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |