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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 1 484.00 | 106 516.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 040.00 | 12 500.00 | 21 540.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 545.00 | 18 984.00 | 672 561.00 | 691 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CF Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 061.00 | | 272 061.00 | 272 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 606.00 | 18 984.00 | 944 622.00 | 963 606.00 |
CU Autres participations | 532 505.00 | | 532 505.00 | 532 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 607.00 | -63 677.00 | | -63 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | 70.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | -52 950.00 | -62 607.00 | | -52 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 694.00 | 737 950.00 | | 788 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | 21 829.00 | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | | 13 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 571.00 | 790 393.00 | | 997 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 622.00 | 727 786.00 | | 944 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 842.00 | | 190 842.00 | 190 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 842.00 | | 190 842.00 | 190 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 68.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | -68.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 503.00 | 101 852.00 | | 228 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 846.00 | 101 783.00 | | 218 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | 70.00 | | 9 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 658.00 | 37 495.00 | | 40 658.00 |