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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079 513.00 | 65 065.00 | 1 014 448.00 | 1 079 513.00 |
040 Immobilisations financières | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 113.00 | 65 065.00 | 1 135 048.00 | 1 200 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
072 Créances – Autres | 781 541.00 | | 781 541.00 | 781 541.00 |
084 Disponibilités | 6 365 729.00 | | 6 365 729.00 | 6 365 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 310 629.00 | | 7 310 629.00 | 7 310 629.00 |
110 Total général Actif | 8 510 743.00 | 65 065.00 | 8 445 677.00 | 8 510 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 825 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 831 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 614 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 445 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 282 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 554 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 703 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
230 Autres produits | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 004.00 | | | 521 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
242 Autres charges externes. | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
252 Charges sociales | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 314.00 | | | 538 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 311.00 | | | -17 311.00 |
280 Produits financiers | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 559 901.00 | | | 7 559 901.00 |
294 Charges financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 686 850.00 | | | 4 686 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 825 153.00 | | | 2 825 153.00 |