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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 014.00 | 38.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 626.00 | 1 278.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056.00 | 5 640.00 | 2 416.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 574.00 | 17 784.00 | 444 790.00 | 462 574.00 |
BZ Autres créances | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 277.00 | 17 784.00 | 594 493.00 | 612 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 333.00 | 23 424.00 | 596 909.00 | 620 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 292 738.00 | 224 787.00 | | 292 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 67 951.00 | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 342 514.00 | 312 538.00 | | 342 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 337.00 | 142 773.00 | | 110 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 115 321.00 | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 907.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 395.00 | 326 786.00 | | 254 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 909.00 | 639 324.00 | | 596 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 751.00 | | 985 751.00 | 985 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 751.00 | | 985 751.00 | 985 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 459.00 | -2 500.00 | | 32 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 463.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 463.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -463.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 22 229.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 259.00 | 1 298 297.00 | | 987 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 283.00 | 1 230 346.00 | | 957 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | 67 951.00 | | 29 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 1 313.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 1 313.00 | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 10 624.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 10 624.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 10 624.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 437 469.00 | | | 437 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 996.00 | 520 996.00 | | 520 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 992.00 | 251 992.00 | | 251 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
YT Sous‐traitance | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 102.00 | | | 232 102.00 |