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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 8 068.00 | 6 008.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326.00 | 10 819.00 | 7 508.00 | 18 326.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 789.00 | 3 580.00 | 246 209.00 | 249 789.00 |
BZ Autres créances | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 267 414.00 | | 267 414.00 | 267 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 704.00 | 3 580.00 | 668 124.00 | 671 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 030.00 | 14 399.00 | 675 632.00 | 690 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 292 738.00 | 292 738.00 | | 292 738.00 |
DH Report à nouveau | 27 283.00 | 26 951.00 | | 27 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | 332.00 | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 376 737.00 | 339 821.00 | | 376 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 184 561.00 | | 128 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 794.00 | 36 111.00 | | 83 794.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 766.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 895.00 | 306 480.00 | | 298 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 632.00 | 646 301.00 | | 675 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 285.00 | 838 073.00 | 980 357.00 | 142 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 285.00 | 838 073.00 | 980 357.00 | 142 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 633.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 633.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 309.00 | -633.00 | | 11 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 1 409.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 788.00 | 1 025 809.00 | | 1 005 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 872.00 | 1 025 478.00 | | 968 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 916.00 | 332.00 | | 36 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 600.00 | 18 064.00 | | 19 600.00 |