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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 52 078.00 | 14 406.00 | 66 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 334.00 | 52 078.00 | 39 256.00 | 91 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
072 Créances – Autres | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
084 Disponibilités | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
110 Total général Actif | 210 793.00 | 52 078.00 | 158 715.00 | 210 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 211.00 | 286 730.00 | | 292 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 7 331.00 | 7 308.00 | | 7 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 347.00 | 294 038.00 | | 301 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 378.00 | 117 171.00 | | 113 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | -2 560.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 52 737.00 | 49 264.00 | | 52 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 469.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 634.00 | 112 847.00 | | 101 634.00 |
252 Charges sociales | 23 173.00 | 25 551.00 | | 23 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | 5 981.00 | | 6 794.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 057.00 | 310 772.00 | | 301 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291.00 | -16 734.00 | | 291.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 224.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 184.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | -16 694.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |