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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 433.00 | 58 132.00 | 11 302.00 | 69 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 283.00 | 58 132.00 | 36 152.00 | 94 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
072 Créances – Autres | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
084 Disponibilités | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
110 Total général Actif | 190 603.00 | 58 132.00 | 132 472.00 | 190 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 231.00 | 292 211.00 | | 282 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 806.00 | | |
230 Autres produits | 8 770.00 | 7 331.00 | | 8 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 000.00 | 301 347.00 | | 291 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 413.00 | 113 378.00 | | 115 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 376.00 | 498.00 | | -2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 46 925.00 | 52 737.00 | | 46 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 841.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 789.00 | 101 634.00 | | 114 789.00 |
252 Charges sociales | 25 237.00 | 23 173.00 | | 25 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 6 794.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 3.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 049.00 | 301 057.00 | | 309 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 048.00 | 291.00 | | -18 048.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 277.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 095.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 910.00 | 2 308.00 | | -17 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |