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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 695.00 | 1 386 082.00 | 330 613.00 | 1 716 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 180.00 | 730 784.00 | 918 396.00 | 1 649 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 15 672.00 | 3 914.00 | 19 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 807.00 | 2 389 871.00 | 1 849 936.00 | 4 239 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 243.00 | 2 286.00 | 93 957.00 | 96 243.00 |
BZ Autres créances | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CF Disponibilités | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 811.00 | 2 286.00 | 435 525.00 | 437 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 618.00 | 2 392 157.00 | 2 285 461.00 | 4 677 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 856.00 | | | 595 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 820.00 | 3 485 820.00 | | 3 485 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
DG Autres réserves | 362 191.00 | 362 191.00 | | 362 191.00 |
DH Report à nouveau | -54 231.00 | | | -54 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 061.00 | -54 231.00 | | -2 027 061.00 |
DK Provisions réglementées | 54 470.00 | 109 091.00 | | 54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 357.00 | 4 109 039.00 | | 2 027 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 601.00 | 78 650.00 | | 131 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 785.00 | 362 350.00 | | 120 785.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 103.00 | 442 052.00 | | 258 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 461.00 | 4 551 091.00 | | 2 285 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 103.00 | 442 052.00 | | 258 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FG Production vendue services | 333 136.00 | 96 997.00 | 430 133.00 | 333 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 371.00 | 96 997.00 | 465 367.00 | 368 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 608 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 241 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 2 176.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 18 559.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 473.00 | 516.00 | | 859 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 473.00 | 125 184.00 | | 859 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 939.00 | -106 625.00 | | -858 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 546.00 | -188 548.00 | | -94 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 461.00 | 1 123 816.00 | | 547 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 521.00 | 1 178 047.00 | | 2 574 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 061.00 | -54 231.00 | | -2 027 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | 3 723.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 132.00 | | 67 651.00 | 4 302 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 333.00 | | | 257 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 465.00 | 597 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 975.00 | 4 239 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 19 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 763.00 | | 14 112.00 | 3 351 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 939.00 | | 53 539.00 | 672 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 107.00 | 393 224.00 | | 1 388 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 242.00 | 54 621.00 | | 148 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 286.00 | 334 509.00 | | 1 228 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 4 094.00 | | 11 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 091.00 | | 54 621.00 | 109 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 608 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | 864.00 | 7 119.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 609 404.00 | 7 119.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 632.00 | 609 404.00 | 61 740.00 | 117 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 404.00 | 61 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 856.00 | 595 856.00 | | 595 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
VB T. V. A. | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 839.00 | 876 683.00 | 1 156.00 | 877 839.00 |
VW T.V.A. | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 103.00 | 258 103.00 | | 258 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 3 618.00 | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 621.00 | 35 973.00 | | 18 621.00 |
ST Autres comptes | 28 967.00 | 27 568.00 | | 28 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 670.00 | 10 569.00 | | 10 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123.00 | | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 321 361.00 | 444 533.00 | | 321 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 339.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 149.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 4 767.00 | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 666.00 | 103 432.00 | | 74 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 870.00 | 54 902.00 | | 69 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 619.00 | 542 981.00 | | 379 619.00 |