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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 695.00 | 1 386 919.00 | 329 776.00 | 1 716 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 580.00 | 748 359.00 | 914 222.00 | 1 662 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 19 481.00 | 106.00 | 19 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 615.00 | | 604 615.00 | 604 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 966.00 | 2 412 091.00 | 1 849 875.00 | 4 261 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 043.00 | 9 403.00 | 115 641.00 | 125 043.00 |
BZ Autres créances | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
CF Disponibilités | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 629.00 | 9 403.00 | 370 227.00 | 379 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 596.00 | 2 421 494.00 | 2 220 102.00 | 4 641 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 615.00 | | | 604 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 820.00 | 3 485 820.00 | | 3 485 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
DG Autres réserves | 362 191.00 | 362 191.00 | | 362 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 081 291.00 | -54 231.00 | | -2 081 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | -2 027 061.00 | | 18 113.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 991 001.00 | 2 027 357.00 | | 1 991 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 1 051.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 131 601.00 | | 118 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 059.00 | 120 785.00 | | 108 059.00 |
EA Autres dettes | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 101.00 | 258 103.00 | | 229 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 102.00 | 2 285 461.00 | | 2 220 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 101.00 | 258 103.00 | | 229 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
FG Production vendue services | 283 897.00 | 32 278.00 | 316 175.00 | 283 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 079.00 | 32 278.00 | 324 357.00 | 292 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 534.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 534.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 895.00 | 859 473.00 | | 19 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 895.00 | 859 473.00 | | 19 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 803.00 | -858 939.00 | | -19 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 710.00 | -94 546.00 | | -23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 131.00 | 547 461.00 | | 743 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 019.00 | 2 574 521.00 | | 725 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113.00 | -2 027 061.00 | | 18 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 807.00 | | 31 946.00 | 4 239 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 333.00 | | | 257 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 787.00 | 605 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 4 261 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 876.00 | | 13 400.00 | 3 365 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 012.00 | | 18 546.00 | 597 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 331.00 | 354 023.00 | | 1 781 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 863.00 | 54 470.00 | | 202 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 795.00 | 295 744.00 | | 1 562 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 3 809.00 | | 15 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 540.00 | | 331 803.00 | 608 540.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286.00 | 9 403.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 827.00 | 9 403.00 | 334 089.00 | 610 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 297.00 | 9 403.00 | 388 559.00 | 665 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 388 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 615.00 | 604 615.00 | | 604 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VC Groupe et associés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 973.00 | 910 817.00 | 1 156.00 | 911 973.00 |
VW T.V.A. | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |