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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 423.00 | |
AN Terrains | | | 140 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 077 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 002.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 355 204.00 | |
BT Marchandises | | | 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 495 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 701.00 | 59 483.00 | | 117 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 68 218.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 352 159.00 | 292 701.00 | | 352 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 860.00 | 1 089 183.00 | | 1 058 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 27 992.00 | | 41 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 56 812.00 | | 42 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 980.00 | 1 192 206.00 | | 1 142 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 139.00 | 1 484 907.00 | | 1 495 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 978.00 | 183 977.00 | | 179 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 700.00 | | 96 103.00 | 1 568 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 660 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 611 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 297.00 | | 96 103.00 | 1 520 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 113.00 | 83 615.00 | 629.00 | 222 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 433.00 | 83 615.00 | 629.00 | 221 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 860.00 | 95 858.00 | 378 024.00 | 1 058 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 58 092.00 | 300.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 980.00 | 179 978.00 | 378 024.00 | 1 142 980.00 |