| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 140 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 020 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 242 274.00 | |
BT Marchandises | | | 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 390 679.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 159.00 | 117 701.00 | | 157 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 529.00 | 69 458.00 | | 53 529.00 |
DL TOTAL (I) | 375 688.00 | 352 159.00 | | 375 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 374.00 | 1 058 860.00 | | 930 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156.00 | 41 804.00 | | 69 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 42 316.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 991.00 | 1 142 980.00 | | 1 014 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 679.00 | 1 495 139.00 | | 1 390 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 303.00 | | 26 428.00 | 1 660 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 490.00 | 1 631 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 067.00 | 1 630 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 900.00 | | 26 428.00 | 1 611 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 098.00 | 85 828.00 | 1 960.00 | 305 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 418.00 | 85 828.00 | 1 960.00 | 304 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 374.00 | 90 292.00 | 334 670.00 | 930 374.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 595.00 | 34 295.00 | 300.00 | 34 595.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 991.00 | 174 908.00 | 334 670.00 | 1 014 991.00 |