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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 390.00 | 609.00 | 1 999.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 999.00 | 1 390.00 | 30 609.00 | 31 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
084 Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
110 Total général Actif | 102 529.00 | 1 390.00 | 101 139.00 | 102 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -261.00 | | | -261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |