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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 157.00 | 42.00 | 3 199.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 199.00 | 3 157.00 | 30 042.00 | 33 199.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
072 Créances – Autres | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
084 Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
110 Total général Actif | 165 275.00 | 3 157.00 | 162 118.00 | 165 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -276.00 | | | -276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |