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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 12 598.00 | 1 703.00 | 14 301.00 |
AH Fonds commercial | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
AN Terrains | 65 501.00 | 4 081.00 | 61 420.00 | 65 501.00 |
AP Constructions | 484 195.00 | 115 575.00 | 368 620.00 | 484 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 459.00 | 101 349.00 | 283 110.00 | 384 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 349.00 | 68 183.00 | 68 165.00 | 136 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 422.00 | 303 444.00 | 941 978.00 | 1 245 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 518.00 | 4 041.00 | 184 477.00 | 188 518.00 |
BN En cours de production de biens | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 942.00 | 30 744.00 | 947 197.00 | 977 942.00 |
BZ Autres créances | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
CF Disponibilités | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 881.00 | 34 785.00 | 1 519 096.00 | 1 553 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 303.00 | 338 230.00 | 2 461 074.00 | 2 799 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 054.00 | | | 296 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 415 451.00 | | | 415 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 574.00 | | | 1 051 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 539.00 | | | 266 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 742.00 | | | 466 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 623.00 | | | 2 045 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 074.00 | | | 2 461 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 125.00 | | | 952 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 701.00 | | 223 255.00 | 1 100 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 533.00 | 1 245 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 533.00 | 1 070 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 133.00 | | 80 443.00 | 74 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 225.00 | | 142 812.00 | 1 006 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 938.00 | 148 636.00 | 26 130.00 | 180 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 332.00 | | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 4 304.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 318.00 | 144 001.00 | 26 130.00 | 171 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 452.00 | 1 440.00 | 3 220.00 | 3 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 27 370.00 | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 31 411.00 | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 32 851.00 | 3 220.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 742.00 | 466 742.00 | | 466 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 901 191.00 | | | 901 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 543.00 | 124 124.00 | 575 639.00 | 1 051 543.00 |
VI Groupe et associés | 252 871.00 | 100 459.00 | 152 413.00 | 252 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
VP Divers | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 955.00 | 1 037 595.00 | 88 359.00 | 1 125 955.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 461.00 | 909 963.00 | 741 719.00 | 2 003 461.00 |