| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 13 589.00 | 712.00 | 14 301.00 |
AH Fonds commercial | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
AN Terrains | 65 501.00 | 5 131.00 | 60 370.00 | 65 501.00 |
AP Constructions | 484 195.00 | 143 013.00 | 341 182.00 | 484 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 400.00 | 167 236.00 | 226 164.00 | 393 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 217.00 | 87 809.00 | 53 408.00 | 141 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 573.00 | 416 778.00 | 840 795.00 | 1 257 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 906.00 | | 244 906.00 | 244 906.00 |
BN En cours de production de biens | 204 640.00 | | 204 640.00 | 204 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 298.00 | 64 859.00 | 876 439.00 | 941 298.00 |
BZ Autres créances | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CF Disponibilités | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 718.00 | 64 859.00 | 1 515 859.00 | 1 580 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 291.00 | 481 638.00 | 2 356 654.00 | 2 838 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 778.00 | 296 054.00 | | 303 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | 7 723.00 | | 10 908.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | 1 673.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 425 397.00 | 415 451.00 | | 425 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 121.00 | 1 051 574.00 | | 930 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 602.00 | 266 539.00 | | 189 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 42 162.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 659.00 | 466 742.00 | | 489 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 965.00 | 216 214.00 | | 300 965.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 2 392.00 | | 3 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 257.00 | 2 045 623.00 | | 1 931 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 654.00 | 2 461 074.00 | | 2 356 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 907.00 | 952 125.00 | | 1 051 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 31.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 605.00 | 16 952.00 | 3 118 557.00 | 3 101 605.00 |
FG Production vendue services | 593 171.00 | | 593 171.00 | 593 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 776.00 | 16 952.00 | 3 711 728.00 | 3 694 776.00 |
FM Production stockée | | | 67 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 623.00 | 49 944.00 | | 24 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961.00 | 3 220.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 58 954.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 711.00 | 10 885.00 | | 37 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 496.00 | 63 288.00 | | 40 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 535.00 | -4 334.00 | | -39 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 965.00 | 3 567 233.00 | | 3 820 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 058.00 | 3 559 509.00 | | 3 810 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | 7 723.00 | | 10 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 422.00 | | 13 809.00 | 1 245 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 1 257 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 658.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 504.00 | | 13 809.00 | 1 070 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 444.00 | 114 992.00 | 1 658.00 | 303 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 992.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 189.00 | 114 000.00 | | 289 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 673.00 | | 961.00 | 1 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 30 744.00 | 38 560.00 | 4 445.00 | 30 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 785.00 | 38 560.00 | 8 486.00 | 34 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 458.00 | 38 560.00 | 9 448.00 | 36 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 8 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 711.00 | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 659.00 | 489 659.00 | | 489 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 854 226.00 | | | 854 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 027.00 | 159 098.00 | 521 441.00 | 930 027.00 |
VI Groupe et associés | 170 004.00 | 84 037.00 | 85 967.00 | 170 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
VP Divers | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 005.00 | 992 324.00 | 98 681.00 | 1 091 005.00 |
VW T.V.A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 401.00 | 1 051 907.00 | 627 006.00 | 1 928 401.00 |