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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 101.00 | 1 249.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 348.00 | 925.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 3 049.00 | 5 014.00 | 8 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BT Marchandises | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | 1 188.00 | 166 811.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 142.00 | 1 188.00 | 623 953.00 | 625 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 205.00 | 4 238.00 | 628 967.00 | 633 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
DH Report à nouveau | -193 682.00 | | | -193 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 776.00 | | | 466 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 967.00 | | | 628 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 702.00 | 178 795.00 | 522 497.00 | 343 702.00 |
FD Production vendue biens | 175 406.00 | 27 469.00 | 202 875.00 | 175 406.00 |
FG Production vendue services | 14 002.00 | 120.00 | 14 122.00 | 14 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 111.00 | 206 384.00 | 739 495.00 | 533 111.00 |
FM Production stockée | | | 102 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 046.00 | | | 880 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 783.00 | | | 844 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936.00 | | 2 126.00 | 5 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 2 066.00 | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 60.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 323.00 | | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 323.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 1 188.00 | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 1 188.00 | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 1 188.00 | 337.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 426.00 | | 27 932.00 | 73 426.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 402.00 | 320 563.00 | 2 839.00 | 323 402.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 776.00 | 393 350.00 | 27 932.00 | 466 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 211 936.00 | | | 211 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 832.00 | | | 249 832.00 |