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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 19 850.00 | 899.00 | 20 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 14 921.00 | 3 719.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 6 449.00 | 699.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 526.00 | 41 222.00 | 6 304.00 | 47 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 489.00 | | 142 489.00 | 142 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
BT Marchandises | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
BZ Autres créances | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CF Disponibilités | 584 379.00 | | 584 379.00 | 584 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 914.00 | | 1 548 914.00 | 1 548 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 441.00 | 41 222.00 | 1 555 218.00 | 1 596 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 073.00 | | | 1 250 073.00 |
DH Report à nouveau | -496 013.00 | | | -496 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 739.00 | | | -158 739.00 |
DL TOTAL (I) | 696 378.00 | | | 696 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 067.00 | | | 494 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 049.00 | | | 259 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 840.00 | | | 858 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 218.00 | | | 1 555 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 169.00 | | 2 637.00 | 56 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 280.00 | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 47 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 1 750.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | 887.00 | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 14 308.00 | | 26 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 9 232.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 5 075.00 | | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 049.00 | 259 049.00 | | 259 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 358 512.00 | 358 512.00 | | 358 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 067.00 | 97 002.00 | 353 249.00 | 494 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 859.00 | 609 873.00 | 986.00 | 610 859.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 840.00 | 461 774.00 | 353 249.00 | 858 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ST Autres comptes | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
YT Sous‐traitance | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 579.00 | | | 390 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |