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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 198.00 | 26 989.00 | 45 209.00 | 72 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 728.00 | 32 689.00 | 165 039.00 | 197 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
072 Créances – Autres | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
084 Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
110 Total général Actif | 286 683.00 | 32 689.00 | 253 994.00 | 286 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 381.00 | 333 847.00 | | 360 381.00 |
230 Autres produits | 7 723.00 | 83 550.00 | | 7 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 104.00 | 417 397.00 | | 368 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 224.00 | 79 388.00 | | 90 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 452.00 | 1 798.00 | | 3 452.00 |
242 Autres charges externes. | 58 179.00 | 61 106.00 | | 58 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 840.00 | 11 557.00 | | 10 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 780.00 | 119 889.00 | | 114 780.00 |
252 Charges sociales | 68 990.00 | 44 319.00 | | 68 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | 10 190.00 | | 11 880.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 144.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 395.00 | 327 791.00 | | 358 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 709.00 | 89 606.00 | | 9 709.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 616.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 70.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | 17 293.00 | | -5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 046.00 | 70 657.00 | | 12 046.00 |