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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 536.00 | 60 029.00 | 42 507.00 | 102 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 582.00 | 67 729.00 | 474 853.00 | 542 582.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
084 Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
110 Total général Actif | 674 663.00 | 67 729.00 | 606 933.00 | 674 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 463.00 | 360 381.00 | | 122 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 218.00 | | | 390 218.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | 7 723.00 | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 683.00 | 368 104.00 | | 521 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 929.00 | 90 224.00 | | 130 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | 3 452.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 96 030.00 | 58 179.00 | | 96 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | 10 840.00 | | 10 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 661.00 | 114 780.00 | | 114 661.00 |
252 Charges sociales | 33 687.00 | 68 990.00 | | 33 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 448.00 | 11 880.00 | | 18 448.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 002.00 | 358 395.00 | | 405 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 681.00 | 9 709.00 | | 116 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 56 177.00 | 1 228.00 | | 56 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | 1 435.00 | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | -5 000.00 | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 230.00 | 12 046.00 | | 55 230.00 |