| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 2 406.00 | 3 727.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 333.00 | 2 406.00 | 54 927.00 | 57 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | 1 816.00 | 36 510.00 | 38 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 176.00 | 1 816.00 | 149 359.00 | 151 176.00 |
110 Total général Actif | 208 509.00 | 4 222.00 | 204 287.00 | 208 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 305.00 | 210 242.00 | | 193 305.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 1 761.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 875.00 | 212 003.00 | | 193 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | 4 523.00 | | 4 648.00 |
242 Autres charges externes. | 70 906.00 | 71 307.00 | | 70 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 2 834.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 359.00 | 43 956.00 | | 53 359.00 |
252 Charges sociales | 13 569.00 | 10 174.00 | | 13 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 465.00 | | 1 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 336.00 | 134 259.00 | | 149 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 539.00 | 77 744.00 | | 44 539.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | | | 731.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 16.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 137.00 | 326.00 | | 3 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 098.00 | 77 404.00 | | 41 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 415.00 | | | 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -415.00 | | | -415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |