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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 3 476.00 | 2 657.00 | 6 133.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 393.00 | 3 476.00 | 53 917.00 | 57 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 637.00 | 17 206.00 | 50 431.00 | 67 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 222.00 | 17 206.00 | 82 016.00 | 99 222.00 |
110 Total général Actif | 156 616.00 | 20 682.00 | 135 934.00 | 156 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 252.00 | 193 305.00 | | 201 252.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | 569.00 | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 117.00 | 193 875.00 | | 203 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 354.00 | 4 648.00 | | 13 354.00 |
242 Autres charges externes. | 95 024.00 | 70 906.00 | | 95 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 3 597.00 | | 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 318.00 | 53 359.00 | | 58 318.00 |
252 Charges sociales | 14 629.00 | 13 569.00 | | 14 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 438.00 | | 1 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 206.00 | 1 816.00 | | 17 206.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 563.00 | 149 336.00 | | 200 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 554.00 | 44 539.00 | | 2 554.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 731.00 | | |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | 3 137.00 | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | 41 098.00 | | 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |