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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 646.00 | 28 863.00 | 142 783.00 | 171 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 046.00 | 28 863.00 | 143 183.00 | 172 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 147.00 | | 268 147.00 | 268 147.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CF Disponibilités | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 715.00 | | 371 715.00 | 371 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 762.00 | 28 863.00 | 514 898.00 | 543 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 770.00 | -6 995.00 | | -3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 055.00 | 3 224.00 | | 26 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 36 605.00 | 1 229.00 | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 23 772.00 | | 129 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 665.00 | 23 913.00 | | 232 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 292.00 | 130 245.00 | | 478 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 898.00 | 131 474.00 | | 514 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 292.00 | 47 685.00 | | 478 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 366 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | 53 748.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 53 748.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 615.00 | 96 458.00 | | 1 386 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 560.00 | 93 233.00 | | 1 360 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 055.00 | 3 224.00 | | 26 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 456.00 | | 129 590.00 | 42 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 056.00 | | 129 590.00 | 42 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
UX Autres créances clients | 268 147.00 | | | 268 147.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 382.00 | 309 382.00 | | 309 382.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 292.00 | 478 292.00 | | 478 292.00 |