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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 256.00 | 201 324.00 | 18 932.00 | 220 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 256.00 | 201 324.00 | 18 932.00 | 220 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 869.00 | | 1 033 869.00 | 1 033 869.00 |
BZ Autres créances | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CF Disponibilités | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 270.00 | | 1 140 270.00 | 1 140 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 527.00 | 201 324.00 | 1 159 202.00 | 1 360 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
DH Report à nouveau | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | -3 186.00 | | 2 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 5 336.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 71 752.00 | 72 897.00 | | 71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 609.00 | 138 846.00 | | 839 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 810.00 | 49 414.00 | | 103 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 031.00 | 161 073.00 | | 144 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 450.00 | 349 334.00 | | 1 087 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 202.00 | 422 232.00 | | 1 159 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 244.00 | | 1 592 244.00 | 1 592 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 244.00 | | 1 592 244.00 | 1 592 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 055.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 803.00 | 7 050.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 7 050.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 7 050.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 734.00 | 1 149 891.00 | | 1 613 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 077.00 | 1 153 077.00 | | 1 611 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | -3 186.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 269.00 | 44 055.00 | | 157 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 269.00 | 44 055.00 | | 157 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 869.00 | | | 1 033 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 839 609.00 | 839 609.00 | | 839 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 850.00 | 1 078 850.00 | | 1 078 850.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 450.00 | 1 087 450.00 | | 1 087 450.00 |