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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 33.00 | 1 388.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 421.00 | 33.00 | 4 001 388.00 | 4 001 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BZ Autres créances | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 176.00 | | 365 176.00 | 365 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 597.00 | 33.00 | 4 366 564.00 | 4 366 597.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 1 681.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 984.00 | -1 617.00 | | 331 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 048.00 | 4 000 064.00 | | 4 332 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 760.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 601.00 | 709.00 | | 18 601.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 516.00 | 3 120.00 | | 34 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 564.00 | 4 003 184.00 | | 4 366 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 270.00 | 1 617.00 | | 72 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 984.00 | -1 617.00 | | 331 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351.00 | | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |