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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 494.00 | 2 372.00 | 14 123.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 494.00 | 2 372.00 | 4 014 123.00 | 4 016 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
CF Disponibilités | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 309.00 | | 322 309.00 | 322 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 804.00 | 2 372.00 | 4 336 432.00 | 4 338 804.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
DH Report à nouveau | 123 566.00 | 285 449.00 | | 123 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | -131 883.00 | | 88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 186.00 | 4 170 165.00 | | 4 228 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 435.00 | 119 284.00 | | 69 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 7 007.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 50 608.00 | | 27 607.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 246.00 | 180 226.00 | | 108 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 432.00 | 4 350 391.00 | | 4 336 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
FG Production vendue services | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -90 297.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 580.00 | 241 561.00 | | 287 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 560.00 | 373 444.00 | | 199 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 020.00 | -131 883.00 | | 88 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 1 673.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 1 673.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |