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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 361.00 | 1 413.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 481.00 | 3 018.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275.00 | 843.00 | 4 432.00 | 5 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 798.00 | | 215 798.00 | 215 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 865.00 | | 595 865.00 | 595 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 674.00 | | 722 674.00 | 722 674.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 240.00 | | 1 667 240.00 | 1 667 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 515.00 | 843.00 | 1 671 672.00 | 1 672 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 346.00 | -1 006.00 | | -156 346.00 |
DL TOTAL (I) | 242 647.00 | -6.00 | | 242 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 945.00 | 1 200.00 | | 1 222 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 025.00 | 3 222.00 | | 1 429 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 672.00 | 3 215.00 | | 1 671 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 025.00 | 3 222.00 | | 1 429 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
FD Production vendue biens | 2 207 959.00 | | 2 207 959.00 | 2 207 959.00 |
FG Production vendue services | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 477.00 | | 2 221 477.00 | 2 221 477.00 |
FM Production stockée | | | 595 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 346.00 | | | 2 818 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 692.00 | 1 006.00 | | 2 974 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 346.00 | -1 006.00 | | -156 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775.00 | | 3 500.00 | 1 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 836.00 | | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 355.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 945.00 | 1 222 945.00 | | 1 222 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
UX Autres créances clients | 722 674.00 | | | 722 674.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VP Divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 085.00 | 758 085.00 | | 758 085.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 025.00 | 1 429 025.00 | | 1 429 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
ST Autres comptes | 268 982.00 | | | 268 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 437.00 | | | 516 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 812.00 | | | 654 812.00 |